Описание
Агент (паевого инвестиционного фонда) — юридическое лицо, осуществляющее деятельность по размещению и выкупу инвестиционных паев фонда на основании договора поручения, заключенного с управляющей компанией, доверенности и правил фонда. Основные функции Агента: предоставление актуальной информации потенциальным инвесторам, прием заявок на приобретение и выкуп паев, передача документов управляющему фондом, выдача выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.
Активы (паевого инвестиционного фонда) — имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в состав которого входят финансовые вложения (ценные бумаги), денежные средства, дебиторская задолженность.
Аудитор (паевого инвестиционного фонда) — юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов и заключившее договор с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на проведение аудита фонда. Основные функции Аудитора: проведение регулярных аудиторских проверок деятельности фонда.
Балансовая стоимость — стоимость активов и пассивов фонда, отражаемая в бухгалтерском учете и в обособленном бухгалтерском балансе фонда.
Владелец паев — физическое или юридическое лицо, в отношении которого в реестр владельцев инвестиционных паев фонда внесена запись о количестве принадлежащих ему инвестиционных паев.
Выкуп инвестиционных паев — продажа владельцем инвестиционных паев фонда, в порядке, установленном правилами фонда.
Депозитарная деятельность — оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом — это форма коллективного инвестирования, при которой средства множества вкладчиков инвестируются профессиональным управляющим (управляющей компанией).
Закрытый паевой инвестиционный фонд — фонд, паи которого после первичного размещение обращаются, т.е. покупается и продаются на бирже по цене определяющейся спросом и предложением на них.
Заявка на приобретение (инвестиционных паев) — документ, оформленный в соответствии с формой приложения к правилам фонда, и содержащий акцепт оферты по размещению инвестиционных паев, изложенной в тексте правил фонда.
Заявка на выкуп (инвестиционных паев) — документ, оформленный в соответствии с формой приложения к правилам фонда, и содержащий требование о выкупе определенного количества инвестиционных паев.
Инвестиционная декларация фонда — ограничения на объекты инвестирования и стратегия инвестирования средств, изложенные в правилах паевого инвестиционного фонда.
Инвестиционный пай — именная ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца требовать от управляющей компании выкупа принадлежащего ему инвестиционного пая в соответствии с правилами фонда.
Инвестор (паевого инвестиционного фонда) — лицо, осуществившее в соответствии с правилами фонда оплату приобретаемых инвестиционных паев, приходная запись о котором не внесена в реестр владельцев инвестиционных паев фонда.
Интервальный паевой инвестиционный фонд — паевой инвестиционный фонд признается интервальным, если управляющая компания принимает на себя обязанность осуществлять выкуп выпущенных ею инвестиционных паев по требованию инвестора в срок, установленный правилами паевого инвестиционного фонда, но не реже одного раза в год.
Ликвидация (паевого инвестиционного фонда) — последовательность действий связанная с прекращением деятельности фонда и направленная на распределение активов фонда среди кредиторов и владельцев паев в соответствии с правилами фонда и действующим законодательством.
Надбавка (к стоимости одного инвестиционного пая) — сумма денежных средств, уплачиваемая инвестором при приобретении инвестиционных паев дополнительно к стоимости пая в качестве вознаграждения лицу, принимающему заявку на приобретение.
Независимый оценщик (паевого инвестиционного фонда) — юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества паевых инвестиционных
